泰康安泽中短债A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的泰康安泽中短债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月30日,该基金最新市场表现:单位净值1.0172,累计净值1.0172,最新估值1.0169,净值增长率涨0.03%。
泰康安泽中短债A(008565)成立以来收益1.69%,近一月收益0.18%,近三月收益0.56%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,泰康安泽中短债A(008565)持有债券:债券19北控01(债券代码:155486)、债券21东风日产汽车债02(债券代码:2122045)、债券17穗发01(债券代码:143087)等,持仓比分别8.21%、8.19%、8.18%等,持仓市值1508.85万、1506.15万、1503.15万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
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