国泰农惠定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 18:02:18
国泰农惠定期开放债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国泰农惠定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0627，累计净值1.1077，最新估值1.0625，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利44.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5055.21万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.2元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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