长安鑫盈混合A最新净值涨幅达0.53%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 17:43:29
长安鑫盈混合A最新净值涨幅达0.53%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日长安鑫盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，长安鑫盈混合A（006371）最新单位净值2.4163，累计净值2.4163，净值增长率涨0.53%，最新估值2.4036。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.95亿元，基金本期净收益亏1433.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末单位基金资产净值2.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5551.1万，所有者权益合计17.99亿，负债和所有者权益总计18.54亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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