12月30日平安增利六个月定开债E累计净值为1.1029元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月30日平安增利六个月定开债E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,平安增利六个月定开债E最新公布单位净值1.1029,累计净值1.1029,最新估值1.1005,净值增长率涨0.22%。
基金盈利方面
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。