12月30日前海联合先进制造混合C最新单位净值为1.4457元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月30日前海联合先进制造混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,前海联合先进制造混合C市场表现:累计净值1.7457,最新单位净值1.4457,净值增长率涨0.45%,最新估值1.4392。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利66.39万元,基金本期净收益盈利27.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末单位基金资产净值1.37元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9867.81万,未分配利润3768.86万,所有者权益合计1.36亿。
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