中金新盛1年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 14:21:52
中金新盛1年债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中金新盛1年债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，中金新盛1年债券（009451）最新单位净值1.0117，累计净值1.0357，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0114。
中金新盛1年债券（基金代码：009451）成立以来收益3.61%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.09%，近一年收益2.55%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金新盛1年债券（009451）持有债券：债券国开1802等，持仓比分别90.71%等，持仓市值912.96万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金新盛1年债券收入合计219.23万元：利息收入232.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.96万元，债券利息收入146.31万元。投资亏23.43万元，其中投资收益方面，债券投资亏23.43万元。公允价值变动收益10.52万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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