宝盈医疗健康沪港深股票最新净值涨幅达0.69%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月30日宝盈医疗健康沪港深股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日,宝盈医疗健康沪港深股票市场表现:累计净值1.893,最新公布单位净值1.893,净值增长率涨0.69%,最新估值1.88。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.61亿元,基金本期净收益盈利3375.31万元,期末单位基金资产净值2.57元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,宝盈医疗健康沪港深股票(001915)基金资产配置详情如下,股票占净比93.78%,现金占净比6.51%,合计净资产6.95亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。