12月30日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6769元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/31 08:46:23
12月30日国富恒利债券(LOF)A累计净值为1.6769元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月30日国富恒利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，国富恒利债券(LOF)A最新公布单位净值0.9627，累计净值1.6769，净值增长率涨0.05%，最新估值0.9622。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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