[基金]前海联合添瑞一年持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

前海联合添瑞一年持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/30 22:44:30

前海联合添瑞一年持有混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的前海联合添瑞一年持有混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海联合添瑞一年持有混合C（011291）市场表现：截至12月29日，累计净值1.0265，最新公布单位净值1.0265，净值增长率跌0.11%，最新估值1.0276。

前海联合添瑞一年持有混合C成立以来收益2.65%，近一月收益0.35%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海联合添瑞一年持有混合C（011291）持有债券：债券18申宏02（债券代码：112729）、债券建工转债（债券代码：110064）、债券岩土转债（债券代码：128037）、债券长集转债（债券代码：128105）等，持仓比分别9.19%、0.33%、0.31%、0.31%等，持仓市值2061.2万、73.86万、70.53万、68.8万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海联合添瑞一年持有混合C收入合计200.21万元：利息收入97.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.76万元，债券利息收入74.85万元。投资收益26.09万元，公允价值变动收益76.66万元。

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