12月29日金鹰鑫益混合A累计净值为1.3795元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 19:38:46
12月29日金鹰鑫益混合A累计净值为1.3795元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日金鹰鑫益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰鑫益混合A基金截至12月29日，最新公布单位净值1.3195，累计净值1.3795，最新估值1.3204，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利26.35万元，基金本期净收益盈利21.18万元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润7346.04万，所有者权益合计4.22亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
长江添利混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
SAAS股票龙头股是什么？SAAS股票有哪些？
南方财富网
1月4日广发高端制造股票A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
长江添利混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
1月4日博远鑫享三个月债券C一年来收益6.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年空调龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
汇安嘉诚债券C基金怎么样？
南方财富网
1月4日博远鑫享三个月债券C一年来收益6.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月31日前海开源沪港深优势精选混合A一个月来收益2.88%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
基因测序上市公司龙头有哪些？基因测序上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实基本面50ETF近两年来在同类基金中下降8名（1月4日）
南方财富网
12月31日前海开源沪港深优势精选混合A一个月来收益2.88%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
工银添颐债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年显示模组概念股有哪些？显示模组概念龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度招商丰凯混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
工银添颐债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
湘财长顺混合发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
博时央创ETF联接A基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月4日中欧瑾泰债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
湘财长顺混合发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
浦银安盛精致生活混合最新净值涨幅达0.19%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
云游戏概念龙头股票有哪些？云游戏概念股名单
南方财富网
SAAS股票龙头股是什么？SAAS股票有哪些？
南方财富网
1月4日广发高端制造股票A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
长江添利混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（1月4日）
南方财富网
2022年空调龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
汇安嘉诚债券C基金怎么样？
南方财富网
1月4日博远鑫享三个月债券C一年来收益6.92%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
基因测序上市公司龙头有哪些？基因测序上市公司龙头一览
南方财富网
嘉实基本面50ETF近两年来在同类基金中下降8名（1月4日）
南方财富网
12月31日前海开源沪港深优势精选混合A一个月来收益2.88%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年显示模组概念股有哪些？显示模组概念龙头股一览
南方财富网
2021年第三季度招商丰凯混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
工银添颐债券A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
博时央创ETF联接A基金买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
1月4日中欧瑾泰债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？
南方财富网
湘财长顺混合发起式A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
云游戏概念龙头股票有哪些？云游戏概念股名单
南方财富网