鑫元永利债券基金共分红1次，累计分红0.02元/份
南方财富网 2021/12/30 18:34:36
鑫元永利债券基金共分红1次，累计分红0.02元/份，以下是南方财富网为您整理的12月29日鑫元永利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元永利债券（005497）截至12月29日，最新公布单位净值1.0428，累计净值1.0628，最新估值1.0423，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
鑫元永利债券今年以来收益2.68%，近一月收益0.55%，近三月收益1.83%，近一年收益2.85%。
基金分红详情
鑫元永利债券基金成立于2019年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3150万元，基金总3074万份额，上市流通3074万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
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