鹏华价值优势混合(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？
鹏华价值优势混合(LOF)基金如何拆分折算？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的鹏华价值优势混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金分红
鹏华价值优势混合(LOF)基金成立于2006年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.93亿元，基金总2.04亿份额，上市流通2.04亿份额，共分红9次，累计分红1.113元/份。
基金拆分
2007年8月15日是鹏华价值优势混合(LOF)基金拆分折算日，每份拆分折算为2.901，基金拆分类型为份额折算。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）基金资产配置详情如下，合计净资产18.29亿元，股票占净比90.62%，债券占净比0.03%，现金占净比9.88%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏华价值优势混合(LOF)基金行业配置合计为90.62%，同类平均为57.99%，比同类配置多32.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为69.12%、4.40%、3.95%，同类平均分别为42.43%、2.08%、1.64%，比同类配置分别为多26.69%、多2.32%、多2.31%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华价值优势混合(LOF)（160607）持有股票基金：海尔智家、法拉电子、海大集团、蓝思科技等，持仓比分别7.56%、5.31%、4.79%、4.67%等，持股数分别为528.55万、54.36万、129.92万、408.35万，持仓市值1.38亿、9717.39万、8756.38万、8542.69万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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