12月29日中银纯债债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/30 14:43:07

12月29日中银纯债债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日中银纯债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日,中银纯债债券A(380005)最新市场表现:单位净值1.058,累计净值1.439,净值增长率涨0.1%,最新估值1.057。

基金阶段表现

中银纯债债券A近1月来收益0.19%,阶段平均收益0.31%,表现不佳,同类基金排1881名,相对上升201名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计12.32亿,所有者权益合计50.57亿,负债和所有者权益总计62.89亿。

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