天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)最新净值跌幅达0.09%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月27日天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)市场表现:累计净值1.1143,最新公布单位净值1.1143,净值增长率跌0.09%,最新估值1.1153。
<2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,基金行业配置制造业为0.10%,同类平均为42.57%,比同类配置少42.47%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)基金资产配置详情如下,债券占净比5.64%,现金占净比1.79%,合计净资产1.48亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,天弘永裕稳健养老一年混合(FOF)(008621)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别5.64%等,持仓市值831.75万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。