招商品质生活混合C基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第一季度）
南方财富网 2021/12/30 13:43:49
招商品质生活混合C基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的招商品质生活混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，招商品质生活混合C（012197）最新市场表现：公布单位净值0.9481，累计净值0.9481，最新估值0.9545，净值增长率跌0.67%。
招商品质生活混合C成立以来下降5.19%，近一月下降2.42%。
基金持股详情
截至2021年第一季度，招商品质生活混合C（012197）持有股票基金：智飞生物（300122）、中科创达（300496）、中国飞鹤（06186）、通威股份（600438）等，持仓比分别6.53%、6.08%、5.18%、4.71%等，持股数分别为146.18万、172.93万、1684.7万、329.58万，持仓市值2.32亿、2.16亿、1.84亿、1.68亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，招商品质生活混合C基金（012197）持有债券21国债06（占3.84%），持仓市值为1.37亿；债券国开1702（占0.18%），持仓市值为654.76万；债券帝尔转债（占0.03%），持仓市值为123.95万；债券天合转债（占0.01%），持仓市值为22.27万等。
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