12月28日华安全球美元票息债券(QDII)A最新单位净值为1.079元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 13:19:11
12月28日华安全球美元票息债券(QDII)A最新单位净值为1.079元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日华安全球美元票息债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安全球美元票息债券(QDII)A截至12月28日，最新市场表现：公布单位净值1.079，累计净值1.079，最新估值1.078，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏120.07万元，基金本期净收益亏57.48万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8207.16万，未分配利润874.61万，所有者权益合计9081.77万。
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