工银尊享短债债券F基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/30 11:21:31

工银尊享短债债券F基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的工银尊享短债债券F基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

工银尊享短债债券F基金截至12月29日,最新公布单位净值1.0466,累计净值1.0766,最新估值1.0464,净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益7.68%,今年以来收益3.09%,近一年收益3.17%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银尊享短债债券F基金(007717)持有债券国开1702(占5.50%),持仓市值为2499.08万;债券20红豆MTN002(占4.43%),持仓市值为2011.6万;债券21国能新能GN003(占4.41%),持仓市值为2004.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元,直销申购最小购买金额100元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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