国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/30 10:29:20
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的截至12月28日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)市场表现：累计净值1.618，最新公布单位净值1.248，净值增长率涨0.4%，最新估值1.243。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益69.08%，今年以来下降19.95%，近一年下降17.35%，近三年收益19.31%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，股票收入1,932.64元，占比13653.46%；股利收入213.46元，占比1508.01%。
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