12月29日金鹰元安混合C累计净值为1.5832元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 07:15:20
12月29日金鹰元安混合C累计净值为1.5832元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日金鹰元安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元安混合C（002513）截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.5832，累计净值1.5832，最新估值1.5875，净值增长率跌0.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3059.18万，所有者权益合计7.35亿，负债和所有者权益总计7.66亿。
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