招商添盈纯债债券E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/30 04:18:59
招商添盈纯债债券E基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商添盈纯债债券E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月29日，该基金累计净值1.1211，最新公布单位净值1.1211，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1207。
招商添盈纯债债券E（基金代码：007328）成立以来收益10.86%，今年以来收益6.12%，近一月收益0.25%，近一年收益6.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商添盈纯债债券E基金（007328）持有债券20铜陵有色MTN001（占4.32%），持仓市值为2050.2万；债券21鑫华农业MTN001（占4.31%），持仓市值为2044.4万；债券20济源建投MTN001（占4.24%），持仓市值为2014.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商添盈纯债债券E收入合计2034.32万元：利息收入4271.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入13万元，债券利息收入4246.22万元。投资收益负1150.15万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1150.15万元。公允价值变动收益负1111.54万元，其他收入24.07万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
交银裕坤纯债一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?
南方财富网
电子塑料受益股有哪些？电子塑料概念股2022年名单一览
南方财富网
2022年化学发光概念股龙头有哪些，化学发光概念股一览
南方财富网
交银裕坤纯债一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?
南方财富网
鹏华价值精选股票该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
波纹管利好什么股票？2022年波纹管概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日嘉实新起点混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华价值精选股票该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
信诚稳悦债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年1月1日年工银瑞信上证50ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日海富通欣益混合C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
信诚稳悦债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
万家鑫丰纯债债券A近三年来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
系统集成概念龙头股一览，系统集成概念股全部名单
南方财富网
12月31日信诚三得益债券B基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
万家鑫丰纯债债券A近三年来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
银河君荣混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2022年节水上市公司龙头股票有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
2022年石油加工龙头股有哪些？（名单分享）
南方财富网
银河君荣混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
平安添利债券A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
西部利得双盈一年定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网
电子塑料受益股有哪些？电子塑料概念股2022年名单一览
南方财富网
2022年化学发光概念股龙头有哪些，化学发光概念股一览
南方财富网
交银裕坤纯债一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?
南方财富网
波纹管利好什么股票？2022年波纹管概念股票有哪些？
南方财富网
12月31日嘉实新起点混合A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
鹏华价值精选股票该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2022年1月1日年工银瑞信上证50ETF基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月31日海富通欣益混合C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
信诚稳悦债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
系统集成概念龙头股一览，系统集成概念股全部名单
南方财富网
12月31日信诚三得益债券B基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
万家鑫丰纯债债券A近三年来在同类基金中排713名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年节水上市公司龙头股票有哪些？这些股票值得投资吗？
南方财富网
2022年石油加工龙头股有哪些？（名单分享）
南方财富网
银河君荣混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
西部利得双盈一年定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？（12月31日）
南方财富网