招商丰利灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 23:30:55
招商丰利灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰利灵活配置混合A（000679）截至12月28日，累计净值2.056，最新公布单位净值2.056，净值增长率涨1.23%，最新估值2.031。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5343.4万元，期末单位基金资产净值2.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.99万，所有者权益合计5829.52万，负债和所有者权益总计6015.51万。
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