金鹰周期优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 22:52:45
金鹰周期优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的金鹰周期优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
金鹰周期优选混合基金截至12月28日，最新公布单位净值1.3045，累计净值1.3045，最新估值1.275，净值增长率涨2.31%。
金鹰周期优选混合（004211）成立以来收益30.45%，今年以来收益12.3%，近一月下降3.78%，近三月下降3.54%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，金鹰周期优选混合（004211）持有债券：债券世运转债等，持仓比分别0.33%等，持仓市值8.12万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计177.75万，所有者权益合计2504.26万，负债和所有者权益总计2682.01万。
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