金鹰灵活配置混合C最新净值涨幅达0.27%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月28日金鹰灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰灵活配置混合C(210011)截至12月28日,最新市场表现:单位净值1.5981,累计净值1.8408,最新估值1.5938,净值增长率涨0.27%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利185.63万元,基金本期净收益盈利159.51万元,期末基金资产净值1.3亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1049.73万,所有者权益合计6.12亿,负债和所有者权益总计6.23亿。
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