[基金]12月24日浦银安盛安恒回报定开混合A最新单位净值为0.9997元，基金有哪些投资组合？

12月24日浦银安盛安恒回报定开混合A最新单位净值为0.9997元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/29 13:30:37

12月24日浦银安盛安恒回报定开混合A最新单位净值为0.9997元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛安恒回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值1.3162，最新市场表现：公布单位净值0.9997，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0017。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安恒回报定开混合A（004274）基金资产配置详情如下，股票占净比10.36%，现金占净比65.85%，合计净资产1.78亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.36%，同类平均为58.56%，比同类配置少48.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.13%，同类平均41.53%，比同类配置少36.4%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.59%，同类平均2.49%，比同类配置多0.10%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.50%，同类平均2.33%，比同类配置少0.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安恒回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：妙可蓝多、青岛啤酒、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为2.13%、0.94%、0.92%，本期累计买入金额分别为526.76万元、232.06万元、226.54万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。