国寿安保尊诚纯债债券A最新净值涨幅达0.03%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月28日国寿安保尊诚纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊诚纯债债券A(008873)截至12月28日,最新市场表现:公布单位净值1.0397,累计净值1.0397,最新估值1.0394,净值增长率涨0.03%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保尊诚纯债债券A收入合计711.56万元:利息收入448.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.91万元,债券利息收入443.01万元。投资亏472.47万元,其中投资收益方面,债券投资亏469.61万元,衍生工具亏2.86万元。公允价值变动收益735.55万元,其他收入398.89元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。