方正富邦惠利纯债A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/29 09:58:53
方正富邦惠利纯债A最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月28日方正富邦惠利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月28日，该基金最新公布单位净值1.0817，累计净值1.1697，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0811。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利376.98万元，基金本期净收益盈利318.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.19亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，方正富邦惠利纯债A（003787）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，债券占净比109.06%，现金占净比5.24%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月24日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
路桥工程板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月28日前海开源鼎安债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月28日东方红汇利债券C基金怎么样？
南方财富网
丙酮股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
罗曼股份龙虎榜(12-28) 605289上榜原因
南方财富网
12月28日东方红汇利债券C基金怎么样？
南方财富网
凯石沣混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
保护器上市公司股票有哪些，保护器概念股票一览
南方财富网
前海联合泳隽混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月28日）
南方财富网
凯石沣混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月28日长信内需成长混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
运输代理今日股价多少？A股运输代理上市公司有哪些？
南方财富网
中药材涨价利好股票有哪些？A股中药板块一览表
南方财富网
12月28日长信内需成长混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日华泰柏瑞新利混合A最新单位净值为1.477元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
零售行业概念股有哪些？零售行业股票一览（2021/12/29）
南方财富网
煤电联营股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月28日华泰柏瑞新利混合A最新单位净值为1.477元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月28日长安裕隆混合C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
康养地产概念股查询，康养地产概念名单一览表
南方财富网
路桥工程板块相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月28日前海开源鼎安债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月24日浙商汇金聚利一年定开债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
丙酮股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
罗曼股份龙虎榜(12-28) 605289上榜原因
南方财富网
12月28日东方红汇利债券C基金怎么样？
南方财富网
保护器上市公司股票有哪些，保护器概念股票一览
南方财富网
前海联合泳隽混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月28日）
南方财富网
凯石沣混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
运输代理今日股价多少？A股运输代理上市公司有哪些？
南方财富网
中药材涨价利好股票有哪些？A股中药板块一览表
南方财富网
12月28日长信内需成长混合E一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
零售行业概念股有哪些？零售行业股票一览（2021/12/29）
南方财富网
煤电联营股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
12月28日华泰柏瑞新利混合A最新单位净值为1.477元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
康养地产概念股查询，康养地产概念名单一览表
南方财富网