金鹰元丰债券最新净值涨幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 06:50:38
金鹰元丰债券最新净值涨幅达0.55%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月28日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元丰债券A（210014）截至12月28日，最新市场表现：单位净值2.0552，累计净值2.5158，最新估值2.044，净值增长率涨0.55%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2481.55万元，基金本期净收益盈利428.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4397.93万，所有者权益合计2亿，负债和所有者权益总计2.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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