国寿安保稳诚混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的国寿安保稳诚混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月28日,累计净值1.385,最新市场表现:单位净值1.1244,净值增长率涨0.09%,最新估值1.1234。
国寿安保稳诚混合C(004226)成立以来收益43.58%,今年以来收益8.49%,近一月收益1.76%,近三月收益3.23%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国寿安保稳诚混合C(004226)持有债券:债券20国开15、债券21国开03、债券20国开12、债券20国开10等,持仓比分别19.19%、11.10%、11.10%、8.62%等,持仓市值1.75亿、1.01亿、1.01亿、7870.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。