鑫元鸿利债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 02:33:58
鑫元鸿利债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的鑫元鸿利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
鑫元鸿利债券基金成立于2014年6月26日，基金规模为2330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1725万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鑫元鸿利债券持有详情，总份额1720万份，其中机构投资者持有占91.99%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有占8.01%，个人投资者持有140万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润5720.72万，所有者权益合计2.3亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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