华安安和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 23:15:35
华安安和债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安安和债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，华安安和债券C最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.0792，最新估值1.014，净值增长率涨0.02%。
华安安和债券C成立以来收益8.11%，近一月收益0.25%，近一年收益4.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华安安和债券C基金（007168）持有债券17芜湖宜居MTN001（占8.93%），持仓市值为4573.35万；债券21芜湖新马MTN001（占8.02%），持仓市值为4111.6万；债券19江东控股MTN001（占8.01%），持仓市值为4105.6万；债券20铜陵有色MTN001（占8.00%），持仓市值为4100.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.2亿，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计6.32亿。
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