[基金]12月27日新华鑫利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月27日新华鑫利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/28 20:09:45

12月27日新华鑫利灵活配置混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月27日新华鑫利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，新华鑫利灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.5767，累计净值1.5767，最新估值1.5684，净值增长率涨0.53%。

基金季度利润

新华鑫利灵活配置混合基金成立以来收益57.67%，今年以来收益7.26%，近一月收益2.88%，近一年收益7.92%，近三年收益51.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）基金资产配置详情如下，股票占净比35.00%，债券占净比68.08%，现金占净比4.11%，合计净资产600万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（21.33%），同类平均41.83%，比同类配置少20.5%；金融业（7.36%），同类平均5.51%，比同类配置多1.85%；交通运输、仓储和邮政业（4.28%），同类平均1.90%，比同类配置多2.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华鑫利灵活配置混合（519165）持有股票基金：兴业证券、上海机场、兴业银行等，持仓比分别2.60%、1.95%、1.74%等，持股数分别为1.5万、2500、5400，持仓市值14.76万、11.06万、9.88万等。

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