同泰恒利纯债A基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的同泰恒利纯债A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
同泰恒利纯债A(008728)截至12月27日,累计净值1.0519,最新公布单位净值1.0459,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0455。
同泰恒利纯债A(008728)成立以来收益5.21%,今年以来收益3.99%,近一月收益0.18%,近三月收益0.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,同泰恒利纯债A(008728)持有债券:债券15进出08(债券代码:150308)、债券20附息国债11(债券代码:200011)、债券18进出03(债券代码:180303)等,持仓比分别32.57%、31.26%、19.28%等,持仓市值5222.5万、5012.5万、3092.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,同泰恒利纯债A(008728)基金资产配置详情如下,债券占净比95.64%,现金占净比2.92%,合计净资产1.6亿元。
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