同泰恒利纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 19:40:27
同泰恒利纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的同泰恒利纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
同泰恒利纯债A（008728）截至12月27日，累计净值1.0519，最新公布单位净值1.0459，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0455。
同泰恒利纯债A（008728）成立以来收益5.21%，今年以来收益3.99%，近一月收益0.18%，近三月收益0.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，同泰恒利纯债A（008728）持有债券：债券15进出08（债券代码：150308）、债券20附息国债11（债券代码：200011）、债券18进出03（债券代码：180303）等，持仓比分别32.57%、31.26%、19.28%等，持仓市值5222.5万、5012.5万、3092.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，同泰恒利纯债A（008728）基金资产配置详情如下，债券占净比95.64%，现金占净比2.92%，合计净资产1.6亿元。
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