2021年12月28日年汇丰晋信平稳增利中短债债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇丰晋信平稳增利债券C持有详情,总份额170万份,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有80万份额,机构投资者持有占53.24%,个人投资者持有占46.76%。
基金市场表现方面
截至12月27日,该基金最新公布单位净值1.13,累计净值1.363,最新估值1.1298,净值增长率涨0.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1519.62万,所有者权益合计1.1亿,负债和所有者权益总计1.25亿。
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