长安鑫旺价值混合A最新净值跌幅达0.25%
南方财富网 2021/12/28 17:55:52
长安鑫旺价值混合A基金最新净值跌幅达0.25%，以下是南方财富网为您整理的12月27日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，长安鑫旺价值混合A最新市场表现：单位净值3.3645，累计净值3.3645，最新估值3.3728，净值增长率跌0.25%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1488.73万元，基金本期净收益盈利62.14万元，期末基金资产净值7459.64万元，期末单位基金资产净值3.59元。
基金详细介绍
该基金全名是长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫旺价值混合A，该基金成立于2017年9月21日，基金规模为700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达208万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是徐小勇。
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