华安添瑞6个月混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华安添瑞6个月混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日,该基金累计净值1.1033,最新市场表现:公布单位净值1.0733,净值增长率涨0.03%,最新估值1.073。
自基金成立以来收益10.46%,今年以来收益4.58%,近一年收益4.83%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安添瑞6个月混合A基金(009400)持有债券21国开10(占5.91%),持仓市值为1.42亿;债券21中化工SCP006(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21百联集SCP001(占4.17%),持仓市值为1亿;债券21京能洁能SCP003(占4.17%),持仓市值为1亿等。
基金2020年利润
截至2020年,华安添瑞6个月混合A收入合计1.55亿元:利息收入4433.87万元,其中利息收入方面,存款利息收入102.57万元,债券利息收入3967.82万元。投资收益7118.66万元,其中投资收益方面,股票投资收益8045.59万元,债券投资收益负1083.83万元,股利收益156.9万元。公允价值变动收益3991.46万元,其他收入471.77元。
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