12月24日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 15:51:02
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.0335，最新市场表现：公布单位净值1.0335，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0333。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.34%，今年以来收益3.65%，近一月收益0.35%，近一年收益3.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式（008902）基金资产配置详情如下，合计净资产18.41亿元，债券占净比118.26%，现金占净比0.13%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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