平安合韵债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/28 15:31:53
平安合韵债券最新净值涨幅达0.04%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月27日平安合韵债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合韵债券截至12月27日，最新公布单位净值1.0123，累计净值1.1383，最新估值1.0119，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4293.93万元，基金本期净收益盈利4707.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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