国投瑞银顺鑫债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 15:16:52
国投瑞银顺鑫债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月27日国投瑞银顺鑫债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺鑫债券截至12月27日，最新单位净值1.0797，累计净值1.1787，最新估值1.0793，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.74亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.56亿，未分配利润1.18亿，所有者权益合计20.74亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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