12月27日中欧短债债券C最新单位净值为1.0111元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/28 12:36:30

12月27日中欧短债债券C最新单位净值为1.0111元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月27日中欧短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧短债债券C截至12月27日,最新公布单位净值1.0111,累计净值1.1771,最新估值1.0109,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3.04亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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