华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值涨幅达0.07%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 09:16:07
华泰柏瑞丰盛纯债债券A最新净值涨幅达0.07%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞丰盛纯债债券A基金截至12月27日，最新市场表现：公布单位净值1.08，累计净值1.4926，最新估值1.0792，净值涨0.07%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利257.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞丰盛纯债债券A收入合计848.9万元：利息收入932.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入5037.06元，债券利息收入929.59万元。投资亏1426.66万元，其中投资收益方面，债券投资亏1426.66万元。公允价值变动收益1320.95万元，其他收入21.85万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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