兴银鑫日享短债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 09:01:40
兴银鑫日享短债债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的截至12月27日兴银鑫日享短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，兴银鑫日享短债债券A（005079）最新市场表现：单位净值1.0661，累计净值1.0801，净值增长率跌1.26%，最新估值1.0797。
基金一年来收益详情
兴银鑫日享短债债券A（基金代码：005079）成立以来收益7.99%，今年以来收益4.12%，近一月收益0.27%，近一年收益4.27%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银鑫日享短债债券A（005079）基金资产配置详情如下，债券占净比125.11%，现金占净比0.10%，合计净资产11.5亿元。
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