12月27日银河和美生活混合最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/28 07:27:16

12月27日银河和美生活混合最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月27日银河和美生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日,该基金累计净值2.0765,最新市场表现:单位净值2.0765,净值增长率跌0.71%,最新估值2.0913。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.5元,期末基金资产净值6.85亿元,期末单位基金资产净值1.85元。

基金2020年利润

截至2020年,银河和美生活混合收入合计4.23亿元:利息收入70.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入67.28万元,债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元,公允价值变动收益2.96亿元,其他收入737.98万元。

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