12月27日华安鼎瑞定开债券最新单位净值为1.0408元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月27日华安鼎瑞定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安鼎瑞定开债券(005377)截至12月27日,最新公布单位净值1.0408,累计净值1.169,最新估值1.0404,净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值20.46亿元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
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