海富通精选混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 05:43:16
海富通精选混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的海富通精选混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
海富通精选混合基金成立于2003年8月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红23次，累计分红1.1393元/份。
基金拆分
2007年7月4日是海富通精选基金拆分折算日，拆分折算为3.296(每份)，基金拆分类型为份额折算。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.98亿，未分配利润7.15亿，所有者权益合计13.13亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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