景顺长城景泰益利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 02:02:42
景顺长城景泰益利纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的景顺长城景泰益利纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月27日，景顺长城景泰益利纯债债券累计净值1.0396，最新公布单位净值1.0296，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0289。
景顺长城景泰益利纯债债券成立以来收益3.9%，近一月收益0.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，景顺长城景泰益利纯债债券基金（010477）持有债券21农发清发02（占30.48%），持仓市值为16.7亿；债券15国开18（占14.81%），持仓市值为8.11亿；债券15国开10（占9.51%），持仓市值为5.21亿；债券20国开12（占8.14%），持仓市值为4.46亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景泰益利纯债债券收入合计4266.92万元：利息收入2908.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.44万元，债券利息收入2444.83万元。投资收益834.73万元，公允价值变动收益501.41万元，其他收入22.23万元。
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