招商招悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 23:18:55
招商招悦纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商招悦纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月24日，累计净值1.2622，最新公布单位净值1.0571，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0566。
该基金成立以来收益28.84%，今年以来收益6.82%，近一月收益0.45%，近一年收益7.1%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招悦纯债债券A基金（003156）持有债券21国开11（占5.13%），持仓市值为1.6亿；债券21建设银行二级01（占3.33%），持仓市值为1.04亿；债券21国开03（占3.26%），持仓市值为1.01亿；债券21进出16（占3.21%），持仓市值为9971万等。
基金2020年利润
截至2020年，招商招悦纯债债券A收入合计1.41亿元，扣除费用3209.61万元，利润总额1.09亿元，最后净利润1.09亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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