工银尊利中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:48:07
工银尊利中短债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银尊利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.0932，最新公布单位净值1.0605，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0603。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利484.44万元，基金本期净收益盈利266万元，期末基金资产净值3.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.69亿，未分配利润3354.06万，所有者权益合计5.02亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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