民生加银汇鑫定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 22:10:22
民生加银汇鑫定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银汇鑫定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银汇鑫定开债券A基金截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.081，累计净值1.1536，最新估值1.0808，净值涨0.02%。
该基金成立以来收益15.2%，今年以来下降5.71%，近一月下降0.74%，近一年下降5.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券A基金（004254）持有债券19鲁钢铁MTN002（占9.52%），持仓市值为3038.1万；债券21新疆交投SCP002（占9.47%），持仓市值为3021.6万；债券20桂北01（占9.39%），持仓市值为2997万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润4872.09万，所有者权益合计3.17亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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