12月22日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？
12月22日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，交银安享稳健养老一年混合(FOF)累计净值1.1881，最新公布单位净值1.1881，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1869。
基金季度利润
自基金成立以来收益18.81%，今年以来收益4.22%，近一年收益5.17%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）基金资产配置详情如下，股票占净比0.62%，债券占净比4.89%，现金占净比0.30%，合计净资产221.04亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.49%），同类平均41.73%，比同类配置少41.24%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均3.04%，比同类配置少3%；科学研究和技术服务业（0.03%），同类平均2.51%，比同类配置少2.48%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，交银安享稳健养老一年混合(FOF)（006880）持有股票宁德时代（占0.03%）：持股为1.27万，持仓市值为665.57万；贵州茅台（占0.03%）：持股为3300，持仓市值为603.9万；通威股份（占0.02%）：持股为10.41万，持仓市值为530.29万；五粮液（占0.02%）：持股为2.39万，持仓市值为524.34万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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