12月24日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.1028元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/27 20:06:00
12月24日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.1028元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国寿安保泰和纯债债券（006919）最新市场表现：单位净值1.0318，累计净值1.1028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2020年利润
截至2020年，国寿安保泰和纯债债券收入合计6663.82万元：利息收入6611.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.88万元，债券利息收入6596.81万元。投资收益负413.73万元，其中投资收益方面，债券投资收益负413.73万元。公允价值变动收益466.21万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
中融鑫思路混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日华富物联世界灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年矿产资源上市公司股票有哪些，矿产资源概念上市公司一览
南方财富网
中融鑫思路混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日东方鼎新灵活配置混合A一年来收益7.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
CCL行业股票有哪些？CCL概念股名单
南方财富网
选择很关键！2021年智能化技术概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日东方鼎新灵活配置混合A一年来收益7.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月24日中银蓝筹混合基金怎么样？一年来收益3.68%
南方财富网
重庆自贸区上市公司有哪些？重庆自贸区概念股票介绍
南方财富网
控制模块上市公司一览，2021年控制模块上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日中银蓝筹混合基金怎么样？一年来收益3.68%
南方财富网
圆信永丰医药健康混合最新净值跌幅达0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
干货！2021年二手房概念上市公司股票一览
南方财富网
12月24日银华远见混合发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
圆信永丰医药健康混合最新净值跌幅达0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
财通纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
投影行业上市公司有哪些？（2021/12/27）
南方财富网
2021年淀粉概念股龙头一览，淀粉概念股有哪些？
南方财富网
财通纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
泰康宏泰回报混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
娱乐概念上市公司有哪些，娱乐上市公司股票一览
南方财富网
12月24日华富物联世界灵活配置混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
2021年矿产资源上市公司股票有哪些，矿产资源概念上市公司一览
南方财富网
中融鑫思路混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
CCL行业股票有哪些？CCL概念股名单
南方财富网
选择很关键！2021年智能化技术概念相关上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日东方鼎新灵活配置混合A一年来收益7.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
重庆自贸区上市公司有哪些？重庆自贸区概念股票介绍
南方财富网
控制模块上市公司一览，2021年控制模块上市公司有哪些？
南方财富网
12月24日中银蓝筹混合基金怎么样？一年来收益3.68%
南方财富网
干货！2021年二手房概念上市公司股票一览
南方财富网
12月24日银华远见混合发起式买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
圆信永丰医药健康混合最新净值跌幅达0.7%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
投影行业上市公司有哪些？（2021/12/27）
南方财富网
2021年淀粉概念股龙头一览，淀粉概念股有哪些？
南方财富网
财通纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？
南方财富网
娱乐概念上市公司有哪些，娱乐上市公司股票一览
南方财富网